1.收付款的网银操作，并在软件里录入收款、付款单生成收、付款凭证（金蝶K2）
2.代发放员工工资及报销等
3.负责银行对账、编制银行存款余额调节表，开户销户，购买支票等业务
4.银行对账单和银行存款日记账，库存现金和库存现金日记账做到日清月结
5.每日核对资金到账情况，报备总经理，根据每周的采购订单提前做好备款和陈欠款的清理
6.每月辅助会计保送申报表，购买及认证发票，及汇算清缴的处理
7.法人章及空白支票的保管
8.审核采购文员申请的采购订单是否重复

在代帐公司从事国地税备案，办理保险，账务处理，编制报表，报税，开发票，一般纳税人进项认证，工商年检，汇算清缴，与税务局和银行相关的业务。